Mejorar la previsión de tesorería mediante una herramienta digital

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Una empresa requiere un rango de respuesta acorde a las exigencias de sus clientes y proveedores. En este sentido, resulta indispensable contar con tecnología actualizada, que permita competir en un mercado cada vez más demandante.

Pero no todas las alternativas son pertinentes. Es por eso que en Aquiles Solutions analizamos y evaluamos a nuestros clientes para ofrecer las mejores herramientas digitales. Permitiéndoles mejorar su gestión comercial e incrementar los beneficios.

Optimización de procesos

La automatización de los procesos es una de las mejores alternativas para conseguir objetivos empresariales. En Aquiles Solutions lo sabemos, por eso estudiamos cada caso, respondiendo de forma efectiva a las necesidades de nuestros clientes.

Uno de ellos fue una empresa del sector materiales, la cual necesitaba estudiar la evolución del departamento de tesorería. Esto permitiría mejorar su gestión, respondiendo con mayor eficiencia a sus clientes y proveedores.

Con este objetivo, desarrollamos una herramienta digital para empresas que permitiera realizar previsiones de pagos y gastos. Considerando todos los movimientos de la caja en diferentes horizontes.

Requerimientos de la herramienta

Para crear este software personalizado para empresas se tomaron en cuenta una serie de criterios. Entre ellos:

  • Considerar distintos horizontes
  • Enlazar con ERP y otras fuentes.
  • Simular el proceso de cobro y pago de facturas.
  • Determinar los movimientos de caja.
  • Tomar en consideración a todos los centros de la empresa.

Con base en estas estipulaciones se procedió al diseño de la herramienta. Analizándose todos los movimientos de caja, tanto para ingresos como gastos.

Análisis de ingresos

Desde distintos conceptos y fuentes de información:

  • Facturas emitidas, obteniéndose una previsión de cobro fiable. La información se extrajo desde ERP.
  • Listado de pedidos recibidos todavía no entregados.
  • Previsión de ventas, permitió visualizar los cobros en el horizonte a corto plazo.
  • Datos históricos de ventas, para proyectar previsiones más allá del horizonte de corto plazo.
  • Transporte marítimo, considerado la fecha de salida de los mismos.

Análisis de gastos

Se consideraron diferentes fuentes para realizar las previsiones respectivas, las mismas fueron:

  • Facturas emitidas, considerándose al vencimiento de las mismas.
  • Facturas pendientes de recibir o gastos incurridos sin facturas.
  • Previsión de compra de material por cada proveedor. Se calculó el volumen medio de compras en los últimos meses.
  • Material en consigna, esto para anticipar la subida de material.
  • Transporte, en cuanto al pago de fletes y trenes, así como al transporte terrestre.
  • Otros conceptos, tales como: pago de nóminas, IVA, seguridad social, entre otros.

Resultados obtenidos

Luego de ingresar todos los datos se procedió a desarrollar la herramienta. En Aquiles Solutions determinamos que debía hacerse de forma incremental. Comprendiendo el proceso un lapso aproximado de 12 meses.

Las funciones más relevantes y necesarias para tesorería podrían desarrollarse en un lapso de tres meses. Las mismas fueron:

  • Tratamientos de las facturas pendientes por recibir.
  • Previsión de las ventas de materia prima por proveedor.

Por su parte, en el lapso de 12 meses se concretaría el resto de las funciones, lográndose el objetivo propuesto. Las mismas comprendieron:

  • Simulación de los procesos de pago y cobros, considerando todos los datos obtenidos desde ERP, ficheros Excel y aplicaciones.
  • Predicción de todos los horizontes determinados para los pagos y cobros, considerando los ingresos y gastos.
  • Determinación de todos los movimientos de caja en los horizontes estipulados.
  • El análisis se realizaría considerando todos los centros de la empresa.

De esta manera, el cliente pudo optimizar la gestión de su departamento de tesorería. Realizando una previsión efectiva de sus pagos y gastos. Esto, para los dos horizontes considerados.

Este caso demuestra que nuestro servicio de programación de software es una excelente alternativa a las problemáticas empresariales. Contamos con profesionales capacitados y las más actualizadas tecnologías para llevar a nuestros clientes a un nuevo nivel.

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